信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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信达澳亚基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至:2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 240202 24国开02 4 2.11% 194,154.06
2 230403 23农发03 8 0.72% 66,208.44
3 230208 23国开08 7 0.68% 62,752.31
4 09240203 24国开清发03 4 0.52% 47,559.56
5 230203 23国开03 5 0.50% 46,506.76
6 220315 22进出15 2 0.47% 42,883.99
7 210203 21国开03 6 0.46% 42,748.52
8 230415 23农发15 4 0.46% 42,651.57
9 240405 24农发05 2 0.38% 35,289.06
10 170210 17国开10 2 0.38% 34,726.52
11 170215 17国开15 2 0.35% 32,518.68
12 160213 16国开13 2 0.35% 32,134.60
13 210215 21国开15 5 0.33% 30,603.88
14 092018002 20农发清发02 2 0.30% 27,266.69
15 09240202 24国开清发02 2 0.27% 24,595.13
16 220220 22国开20 7 0.26% 23,550.26
17 200405 20农发05 8 0.24% 22,475.54
18 210205 21国开05 2 0.24% 22,074.17
19 230315 23进出15 2 0.24% 21,836.61
20 240210 24国开10 2 0.23% 21,144.93
21 170303 17进出03 2 0.23% 20,939.02
22 210305 21进出05 2 0.23% 20,906.13
23 200208 20国开08 6 0.22% 20,515.33
24 230207 23国开07 2 0.22% 20,469.64
25 240304 24进出04 6 0.22% 20,302.96
26 112408219 24中信银行CD219 6 0.22% 19,976.19
27 112403140 24农业银行CD140 6 0.22% 19,930.66
28 112510065 25兴业银行CD065 6 0.22% 19,925.99
29 112514043 25江苏银行CD043 6 0.22% 19,919.46
30 112511013 25平安银行CD013 6 0.22% 19,910.42
31 112512028 25北京银行CD028 6 0.22% 19,818.91
32 112593507 25徽商银行CD050 2 0.21% 19,730.19
33 112508097 25中信银行CD097 6 0.21% 19,622.47
34 220405 22农发05 2 0.20% 18,684.14
35 240308 24进出08 3 0.13% 12,124.79
36 250001 25附息国债01 2 0.12% 10,993.57
37 150210 15国开10 3 0.11% 10,416.16
38 102400930 24河钢集MTN014 2 0.11% 10,116.23
39 102581060 25云南交投MTN005 3 0.11% 10,046.37
40 012580709 25南航股SCP003 3 0.11% 10,001.82
41 112416189 24上海银行CD189 3 0.11% 9,991.61
42 250401 25农发01 2 0.11% 9,989.73
43 112593954 25张家口银行CD028 3 0.11% 9,986.79
44 112489932 24南京银行CD254 3 0.11% 9,975.29
45 112402142 24工商银行CD142 3 0.11% 9,974.53
46 112413153 24浙商银行CD153 3 0.11% 9,974.13
47 112499531 24广州农村商业银行CD054 3 0.11% 9,969.54
48 112487090 24厦门国际银行CD147 3 0.11% 9,961.72
49 112414269 24江苏银行CD269 3 0.11% 9,960.99
50 102485175 24长春公交MTN003 2 0.10% 9,268.23
51 102481298 24豫航空港MTN003 3 0.09% 8,331.54
52 115199 23知投Y3 3 0.09% 8,252.76
53 149871 22电建02 1 0.09% 8,236.86
54 240203 24国开03 5 0.08% 7,171.46
55 250004 25附息国债04 3 0.06% 5,904.01
56 809162 24北京44 1 0.06% 5,122.55
57 042480193 24申能集CP001 2 0.06% 5,106.87
58 102380110 23鲁高速MTN001 2 0.06% 5,099.30
59 240208 24国开08 2 0.06% 5,097.61
60 09240412 24农发清发12 2 0.06% 5,089.56
61 09240422 24农发清发22 2 0.05% 5,054.51
62 042480489 24电网CP021 2 0.05% 5,051.60
63 012483431 24杭金投SCP009 2 0.05% 5,044.67
64 019749 24国债15 7 0.05% 4,750.58
65 240421 24农发21 4 0.05% 4,340.56
66 160310 16进出10 2 0.05% 4,154.09
67 230302 23进出02 4 0.04% 3,371.17
68 200215 20国开15 2 0.04% 3,341.17
69 102480812 24冀中能源MTN004B(可持续挂钩) 1 0.03% 3,063.41
70 019766 25国债01 11 0.03% 2,618.47
71 110092 三房转债 6 0.03% 2,328.23
72 113052 兴业转债 6 0.02% 2,281.93
73 019753 24国债17 6 0.02% 2,222.35
74 113043 财通转债 2 0.02% 2,177.61
75 110086 精工转债 4 0.02% 2,134.57
76 232380063 23创兴银行二级资本债01BC 2 0.02% 2,132.26
77 200205 20国开05 2 0.02% 2,121.70
78 2405167 24浙江债11 1 0.02% 2,079.40
79 128119 龙大转债 4 0.02% 2,058.07
80 232480019 24天津银行二级资本债01 1 0.02% 2,047.25
81 240411 24农发11 3 0.02% 2,030.12
82 042480424 24津南城投CP002 2 0.02% 2,026.31
83 240403 24农发03 2 0.02% 2,017.92
84 102483622 24津保投MTN003 2 0.02% 2,004.41
85 102483719 24城发投资MTN005A 2 0.02% 1,931.90
86 132026 G三峡EB2 2 0.02% 1,797.48
87 128108 蓝帆转债 4 0.02% 1,686.06
88 123155 中陆转债 2 0.02% 1,681.19
89 118032 建龙转债 4 0.02% 1,615.00
90 127061 美锦转债 4 0.02% 1,469.04
91 123128 首华转债 6 0.02% 1,379.42
92 118008 海优转债 4 0.01% 1,347.56
93 110073 国投转债 2 0.01% 1,184.76
94 111004 明新转债 4 0.01% 1,160.21
95 232380021 23浙商银行二级资本债01 2 0.01% 1,069.95
96 2120089 21北京银行永续债01 2 0.01% 1,054.14
97 102381196 23河钢集MTN007 2 0.01% 1,049.82
98 102383054 23津城建MTN012 2 0.01% 1,043.81
99 102482689 24冀中能源MTN011(科创票据) 2 0.01% 1,038.08
100 2028052 20恒丰银行永续债 2 0.01% 1,035.09
101 019740 24国债09 10 0.01% 1,025.00
102 042480338 24武汉城建CP003 2 0.01% 1,015.89
103 012483923 24青岛国信SCP004 2 0.01% 1,005.27
104 113650 博22转债 6 0.01% 906.91
105 018012 国开2003 4 0.01% 888.37
106 113049 长汽转债 2 0.01% 831.89
107 127066 科利转债 6 0.01% 824.26
108 123154 火星转债 4 0.01% 812.42
109 127060 湘佳转债 2 0.01% 808.75
110 113048 晶科转债 6 0.01% 805.20
111 111017 蓝天转债 6 0.01% 732.71
112 123165 回天转债 2 0.01% 725.45
113 123158 宙邦转债 4 0.01% 696.08
114 113616 韦尔转债 6 0.01% 668.19
115 110090 爱迪转债 6 0.01% 666.72
116 118048 利扬转债 2 0.01% 656.75
117 113042 上银转债 6 0.01% 623.50
118 111016 神通转债 2 0.01% 612.25
119 128138 侨银转债 4 0.01% 591.81
120 123151 康医转债 2 0.01% 584.22
121 127052 西子转债 6 0.01% 537.02
122 123223 九典转02 2 0.01% 533.05
123 113647 禾丰转债 2 0.01% 531.03
124 123130 设研转债 2 0.01% 518.83
125 148449 23申宏04 2 0.01% 512.85
126 127073 天赐转债 2 0.01% 512.52
127 109567 浙江15Z8 2 0.01% 512.02
128 123145 药石转债 4 0.01% 510.42
129 148076 22华润Y2 2 0.01% 507.12
130 127037 银轮转债 2 0.01% 500.73
131 113666 爱玛转债 4 0.01% 480.52
132 118020 芳源转债 2 0.01% 478.00
133 113633 科沃转债 4 0.01% 476.98
134 118012 微芯转债 2 0.01% 464.92
135 019759 24国债22 2 0.01% 461.30
136 110075 南航转债 4 0.01% 458.76
137 110095 双良转债 4 0.00% 455.97
138 127044 蒙娜转债 4 0.00% 444.52
139 123142 申昊转债 2 0.00% 440.20
140 123215 铭利转债 2 0.00% 432.50
141 113053 隆22转债 2 0.00% 432.24
142 123212 立中转债 4 0.00% 430.70
143 019757 24国债20 2 0.00% 425.30
144 118034 晶能转债 2 0.00% 417.34
145 127043 川恒转债 2 0.00% 415.68
146 127089 晶澳转债 2 0.00% 406.14
147 127050 麒麟转债 4 0.00% 400.64
148 113625 江山转债 2 0.00% 390.96
149 123176 精测转2 2 0.00% 389.58
150 019742 24特国01 2 0.00% 387.34
151 113641 华友转债 6 0.00% 386.48
152 123171 共同转债 4 0.00% 385.27
153 123192 科思转债 2 0.00% 382.60
154 118035 国力转债 4 0.00% 364.86
155 127069 小熊转债 2 0.00% 359.01
156 113632 鹤21转债 4 0.00% 358.25
157 118031 天23转债 2 0.00% 347.23
158 019748 24国债14 2 0.00% 338.38
159 111000 起帆转债 2 0.00% 324.83
160 220208 22国开08 2 0.00% 312.78
161 127077 华宏转债 2 0.00% 311.03
162 113654 永02转债 2 0.00% 300.14
163 113563 柳药转债 2 0.00% 289.26
164 128142 新乳转债 2 0.00% 280.53
165 128136 立讯转债 2 0.00% 280.35
166 118009 华锐转债 2 0.00% 278.27
167 127046 百润转债 2 0.00% 277.88
168 118004 博瑞转债 2 0.00% 261.88
169 118024 冠宇转债 4 0.00% 256.79
170 113618 美诺转债 2 0.00% 256.46
171 113062 常银转债 4 0.00% 249.16
172 127068 顺博转债 2 0.00% 245.86
173 118006 阿拉转债 2 0.00% 245.10
174 128134 鸿路转债 2 0.00% 238.33
175 123150 九强转债 2 0.00% 235.42
176 118023 广大转债 2 0.00% 229.25
177 128144 利民转债 4 0.00% 223.86
178 113661 福22转债 4 0.00% 223.12
179 123109 昌红转债 2 0.00% 222.82
180 123188 水羊转债 2 0.00% 222.19
181 123194 百洋转债 2 0.00% 221.91
182 118033 华特转债 2 0.00% 215.20
183 113050 南银转债 4 0.00% 214.36
184 113569 科达转债 2 0.00% 213.01
185 127045 牧原转债 2 0.00% 210.00
186 113672 福蓉转债 4 0.00% 206.72
187 127071 天箭转债 2 0.00% 202.32
188 113068 金铜转债 4 0.00% 194.58
189 127101 豪鹏转债 2 0.00% 191.87
190 123196 正元转02 2 0.00% 190.45
191 110064 建工转债 2 0.00% 189.17
192 123216 科顺转债 2 0.00% 187.58
193 113649 丰山转债 2 0.00% 183.99
194 127041 弘亚转债 2 0.00% 181.59
195 019547 16国债19 2 0.00% 179.33
196 128129 青农转债 2 0.00% 172.12
197 128133 奇正转债 4 0.00% 171.56
198 123114 三角转债 2 0.00% 157.08
199 123231 信测转债 2 0.00% 149.73
200 110081 闻泰转债 4 0.00% 137.11
201 113673 岱美转债 2 0.00% 130.82
202 123104 卫宁转债 2 0.00% 129.81
203 123210 信服转债 4 0.00% 128.82
204 123157 科蓝转债 2 0.00% 119.63
205 118050 航宇转债 4 0.00% 115.67
206 113056 重银转债 4 0.00% 114.69
207 019735 24国债04 2 0.00% 114.60
208 110077 洪城转债 4 0.00% 110.41
209 127019 国城转债 2 0.00% 104.14
210 113674 华设转债 4 0.00% 85.89
211 110076 华海转债 2 0.00% 85.66
212 113665 汇通转债 2 0.00% 69.19
213 232088 24广东26 2 0.00% 62.63
214 113676 荣23转债 2 0.00% 36.48
215 113640 苏利转债 2 0.00% 34.67
216 118042 奥维转债 2 0.00% 32.64
217 118005 天奈转债 2 0.00% 31.87
218 123179 立高转债 2 0.00% 28.82
219 113033 利群转债 4 0.00% 25.83
220 110059 浦发转债 2 0.00% 20.90
221 113065 齐鲁转债 2 0.00% 15.96
222 110079 杭银转债 2 0.00% 12.11
223 123107 温氏转债 2 0.00% 9.17
224 123247 万凯转债 2 0.00% 8.39
225 127018 本钢转债 2 0.00% 6.87
226 128131 崇达转2 2 0.00% 5.93
227 118013 道通转债 2 0.00% 5.84
228 128141 旺能转债 2 0.00% 5.65
229 123161 强联转债 2 0.00% 5.64
230 127086 恒邦转债 2 0.00% 5.00
231 110062 烽火转债 2 0.00% 4.98
232 127020 中金转债 2 0.00% 4.86
233 128130 景兴转债 2 0.00% 4.71
234 111010 立昂转债 2 0.00% 4.64
235 128081 海亮转债 2 0.00% 4.56
236 127035 濮耐转债 2 0.00% 4.48
237 127067 恒逸转2 2 0.00% 4.16
238 110082 宏发转债 2 0.00% 4.00
239 127039 北港转债 2 0.00% 3.67
240 113030 东风转债 2 0.00% 3.37
241 113682 益丰转债 2 0.00% 3.01
242 113631 皖天转债 2 0.00% 2.80
243 127024 盈峰转债 2 0.00% 2.65
244 113542 好客转债 2 0.00% 2.60
245 127054 双箭转债 2 0.00% 2.48
246 127028 英特转债 2 0.00% 2.48
247 113549 白电转债 2 0.00% 2.42
248 113659 莱克转债 2 0.00% 2.41
249 128095 恩捷转债 2 0.00% 2.41
250 128071 合兴转债 2 0.00% 2.38
251 113627 太平转债 2 0.00% 2.03
252 118003 华兴转债 2 0.00% 2.03
253 127042 嘉美转债 2 0.00% 2.02
254 113584 家悦转债 2 0.00% 1.85
255 111014 李子转债 2 0.00% 1.82

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